据央视财经,当地时间23日上午10时,美联储主席鲍威尔在美国怀俄明州小镇杰克逊霍尔举行的“全球央行年会”上发表讲话。
鲍威尔明确表示,他对美国整体通胀回落至2%的目标有了更多信心,他认为是时候调整货币政策了。这样的表述被外界视为是美联储将在9月开启降息的直接暗示。
鲍威尔强调,美联储非常关注双重使命面临的风险。当前通胀的上行风险已经减弱,就业的下行风险则有所增加。美联储的目标是恢复物价稳定,同时保持强劲的劳动力市场,避免失业率急剧上升。
虽然鲍威尔并没有就降息幅度和降息频率展开过多描述,但是市场已经普遍预计9月降息。根据芝商所的fedwatch数据,市场押注美联储9月降息25个基点的概率为73.5%,降息50个基点的概率为26.5%;预计美联储到11月累计降息50个基点的概率为54.2%,累计降息75个基点的概率为38.9%,累计降息100个基点的概率为7.0%。
美联储转“鸽”,隔夜资产市场上涨
鲍威尔的本次讲话被市场解读为美联储立场向“鸽派”转变,全球资产市场迎来“狂欢”。
美股三大股指全线飘红,截至收盘,道指上涨1.14%,标普500上涨1.15%,纳指涨幅为1.47%。热门科技股普涨,英伟达、特斯拉涨超4%,苹果、谷歌涨超1%。
美元指数大幅下挫,美债收益率全线下跌,两年期美债收益率盘中一度下行逾10个基点。
大宗商品方面,原油价格上涨,wti原油期货上涨2.69%,报74.97美元/桶;布伦特原油期货上涨2.20%,报78.23美元/桶。
国际金价同样走高,纽约金期货上涨1.29%,报2549.28美元/盎司,逼近此前历史新高2570.40/盎司。
比特币重返64000美元上方,大涨逾7%,加密货币概念股也纷纷走高。
对我们将产生怎样影响?
分析人士指出,美联储降息将改变全球资金的流动方向,会导致美元贬值,从美国进口的商品价格可能下降。美元贬值也会减轻人民币贬值的压力。
同时,美联储的降息将缓解中美利差倒挂的压力,并扩大我国货币政策的操作空间。在美联储降息的影响下,全球央行可能会迎来新一轮的降息潮。
分析人士提到,在美联储降息的背景下,未来海外的资产回报下降,波动性系统性上升,将有利于跨境资本的回流。非美资产特别是中国资产将逐渐迎来海外投资者的青睐。
从全球资本市场来看,欧美日股市处于历史高位,全球资本对新兴市场货币的看涨情绪持续高涨,而a股和港股则是全球资本市场的估值洼地。历史数据显示,流入中国股市的外资与美元利率呈反向关系。因此,随着美国降息信号日渐强烈,如果未来美元利率下行,将有利于资金回流到中国股市。同时,降息会导致全球债券收益率下降,中国债市可能会受到追捧。
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