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负债率提高,牧原回应称有多重资金来源偿债

文|李振兴

5月27日,针对深交所2023年报问询函提出的资金债务情况、自身经营、生猪养殖、资产管理、关联交易等方面的问询,牧原股份发布公告做出回应称:相关发布的数据具有合理性。

不过,二级市场表现并不理想,5月28日,牧原股份报收于47.96元,下跌1.03%。总市值为2621亿元,与2021年2月26日最高超90元的股价相比,跌去了近一半。

针对一年内到期负债的偿债计划、资金来源及筹措安排,牧原股份方面称,截至2023年12月31日,公司有息负债合计761.37亿元,其中一年内到期的有息负债金额合计544.51亿元。

牧原股份方面称,具有多重偿债资金来源:

牧原股份持有的货币资金较为充足。截至2023年12月31日,公司货币资金余额为194.29亿元,其中不存在受限情形的银行存款余额为136.65亿元,账面现金较为充足。

牧原股份资产变现能力较强。截至2023年12月31日,公司存货价值为419.31亿元,公司存货主要为消耗性生物资产及原材料等,公司生猪销售采用“钱货两清”模式,具有良好的经营现金流创造能力,2023年月均经营活动现金流入金额为99.07亿元;另外,公司生产性生物资产为93.15亿元,主要为种猪,也具有较强的变现能力,必要时可作为公司短期偿债的资金来源。

牧原股份具有较强融资能力,融资授信资源储备充足。公司在发展过程中结合市场状况和运营需求储备了丰富的金融资源,以支持主营业务的正常运营与持续发展,截至2023年12月31日,牧原股份未使用银行授信额度为270.59亿元,银行授信资源储备较为充足;公司储备债券批文合计80亿元,截至目前批文额度尚未使用,此外,牧原股份已审议通过了公开发行公司债券的相关议案,募集资金总额不超过50亿元(含50亿元)。

牧原股份控股股东能够在必要时为公司提供资金支持。公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》,申请借款额度不超过100亿元,有效期3年,截至2023年12月31日,未使用额度为81亿元。控股股东的资金支持可缓解公司的资金压力,降低公司财务风险。

数据显示,2023年底,牧原股份资产负债率62.11%,较2022年末增加7.75个百分点。牧原股份方面称主要是因为2023年经营亏损所致。

2023年度,牧原股份归属于母公司股东的净利润为亏损42.63亿元。牧原股份短期负债金额469.29亿元,同比上升60.91%;一年内到期的非流动负债金额为86.51亿元。

截至年报报出日,牧原股份将2023年12月31日的124.33亿元短期借款通过还本续贷的方式延期至2024年12月31日以后。

(责任编辑:zx0600)

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